每一个岗位都有对应的岗位职责，下面是小编整理的医院现金出纳岗位职责，希望对你有帮助。
医院现金出纳岗位职责一
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
医院现金出纳岗位职责二
１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
５、根据办理完毕的'记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
医院现金出纳岗位职责三
1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。
10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。