现如今，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的资金岗位职责（精选6篇），希望对大家有所帮助。
资金岗位职责1
工作职责
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责开具各项票据；
6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核；
7、财务资金管理统计汇总分析；
8、其他临时工作安排。
任职要求
1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业；
2、1—2年大型公司（私营企业、或外企）资金、出纳工作经验；
3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学；
4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。
后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长！
资金岗位职责2
岗位职责：
1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性；
2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务；
3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表；
4、监督督促业务部门应收账款的回收工作；
5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
任职资格：
1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验；
2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练；
3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议；
4、责任心强，具有良好的环境适应能力；
5、具备良好的职业道德和敬业精神。
资金岗位职责3
岗位职责：
1、负责执行公司银行融资材料整理；
2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作；
3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料；
4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金；
5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验；
2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力。
资金岗位职责4
职责描述：
1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平；
2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行；
3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议；
4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率；
5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动；
6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点；
7、完成领导交办的'其他任务。
任职要求：
1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历；
2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先；
3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
资金岗位职责5
岗位职责：
1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐；
2、及时查询货币资金（含票据）的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐；
3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡；
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；
5、负责登记日记账，报送资金报表；
6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；
7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管；
8、协助会计整理每月凭证及时装订；
9、完成领导安排的临时会计工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户；
2、2年及以上外企财务相关工作经验；
3、有会计从业资格证；
4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；
5、了解国家的各项会计、税务法律法规；
6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。
资金岗位职责6
岗位职责
1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；
2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；
3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；
4、负责解释和执行报销费用政策；
5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；
6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。
任职要求
1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；
2、5年及以上财务相关工作经验；
3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；
4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。