出纳员岗位说明书
一、工作概况 | ||||
所属部门: 财务部 | 岗位名称: 出纳员 | 岗位编号:CW06 | ||
直接上级: 财务部经理 | 直接下级: 无 | |||
工作价值: 管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅 | ||||
工作联系: 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。 | ||||
二、职责说明 | ||||
主要职责 | 具体任务 | |||
1.现金收支 | 提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。 | |||
2.银行帐户管理 | 办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的.对账工作,日清月结。 | |||
3.报销管理 | 审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。 | |||
4.凭证管理 | 分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。 | |||
5.管理发票 | 根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。 | |||
6.安全保密工作 | 做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。 | |||
7.完成财务部经理交办的临时工作任务。 | ||||
三、任职资格 | ||||
学 | 财会类专业,专科以上学历 | |||
经 | 从事会计工作1年以上 | |||
能 | 财会专业技能、计算、点钞 | |||
其 | 保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证 |